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淘码论坛中信保诚基金管理有限公司旗下证券投

日期:2020-01-22   

  中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2019 年 12 月 31 日基金份额净值

  根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,中信保诚基金管理有限公司

  就旗下证券投资基金 2019 年 12 月 31 日的基金份额净值和基金份额累计净值的信息披露如下:

  信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.275 1.275

  信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.219 1.219

  中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基 1.0209 1.1629

  信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 1.0298 1.1648

  信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 1.0298 1.1528

  信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.0239 1.0324

  中信保诚嘉鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投 1.0389 1.1139

  中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0725 1.0725

  中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0583 1.0583

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